各类基金市值 广发大盘基金净值
12-06 浏览量：89
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1、基金市值，是什么意思？
基金市值是指基金净值基金单位[份额]净值,指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。新净值是指基金当天的市值，出就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
2、基金中参考市值和总市值有什么区别？
基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值.
参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值 就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值.
3、基金的参考市值是什么
参考市值,是份额X净值.再减去赎回费,就是你赎回所得的净金额.
4、基金参考市值是什么意思
基金的参考市值的意思是目前所看到的数字当做参考，并不作为你继续交易该基金的实际价值。比如投资者要赎回该基金，赎回到账的金额基本不会是所看到的参考市值。
主要有以下两个原因影响：
赎回基金时会有赎回费，参考市值并不考虑交易费用
赎回基金时的交易净值不是该参考净值使用的净值，因交易日不同
所以参考市值只能当做是最近的大概情况而已。
5、基金又分哪几种？？
（一）从期限按大类来分: 分为封闭式基金和开放式基金.
（二）从基金性质来分, 可分为:
1、股票型基金
2、债券型基金
3、货币型基金
4、混合型基金
（三）从基金的资金投向分，可分为：
1、国内投资基金
2、海外投资基金（即QDII）将国内募集的钱投资海外市场
（四）从基金掌控方性质分，可分为：
1、公募基金
2、私募基金
（五）从机构的角度来分，又可分为：
1、保险基金
2、社保基金
3、其他基金
以上诸如此类的分类，还有很多，而且，有些分类的概念是交叉的 ，如：国内投资基金又可细分为：1、股票型基金2、债券型基金3、货币型基金4、混合型基金，海外投资基金也同样如此。
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6、广发大盘基金净值查询网址多少
广发基金官网。
7、广发大盘今天净值是多少
单位净值（1月8日）：0.8329 累计净值：0.8329
近三个月收益：11.01% 近1年收益：21.70%
